Estratégias

Por que você deve considerar investir em Forex


O mercado global é impulsionado principalmente pela confluência de vários fatores, incluindo rápida urbanização, inflação dos níveis de renda descartáveis e mudança de padrões de estilo de vida. Isso levou a um aumento significativo no fluxo de turistas em nível global, o que influenciou positivamente a demanda por câmbio.

Isso é ainda apoiado pelos inúmeros benefícios associados ao Forex, que incluem oportunidades de negociação 24×7, custos mínimos de investimento, enorme volume de negociação, alta liquidez e alta transparência transacional.

O Mercado de Forex também atrai investidores internacionais oferecendo inúmeras oportunidades lucrativas e lucros iniciais, o que está criando uma perspectiva positiva para o mercado. Além disso, o advento de múltiplas plataformas baseadas na internet também contribuiu para o crescimento do mercado.

Essas plataformas oferecem comodidade durante as trocas de moedas e garantem a entrega de bens e serviços em um ambiente seguro e centralizado.

Além disso, várias empresas estão investindo no desenvolvimento da infraestrutura global para fornecer mecanismos de segurança aprimorados para o investimento, proporcionando assim tração ao crescimento do mercado. Outros fatores, como o aumento da digitalização e diversos avanços tecnológicos, devem contribuir ainda mais para o crescimento do mercado.

Por conta dos fatores acima mencionados, espera-se que o mercado cresça em cerca de 6% durante o período de previsão (2020-2025).

Destaques da Pesquisa Trienal 2019 sobre o volume de negócios nos mercados de forex OTC:

O volume de negociações de derivativos FX, especialmente em swaps FX, superou o da spot trading

Os investimentos nos mercados de Forex atingiram US$ 6,6 trilhões por dia em abril de 2019, ante US$ 5,1 trilhões três anos antes.

O dólar americano manteve seu status cambial dominante

Estando de um lado de 88% de todas as negociações. A participação das negociações com o euro de um lado ampliou-se um pouco, para 32%. Em contrapartida, a participação das negociações envolvendo o iene japonês caiu cerca de 5 pontos percentuais, embora o iene tenha permanecido a terceira moeda mais negociada ativamente (de um lado de 17% de todas as negociações).

EMEs voltaram a ganhar participação de mercado

Como em pesquisas anteriores, as moedas das economias de mercados emergentes (EMEs) voltaram a ganhar participação de mercado, atingindo 25% do volume de negócios global. O volume de negócios no renminbi, no entanto, cresceu apenas um pouco mais rápido do que o mercado agregado, e o renminbi não subiu mais no ranking global. Manteve-se a oitava moeda mais negociada, com uma participação de 4,3%, ficando logo após o franco suíço.

A expansão não foi tão forte em relação a outros instrumentos

Embora o volume de trades spot tenha aumentado em relação a abril de 2016, a expansão não foi tão forte em relação a outros instrumentos – portanto, a participação dos trades spot continuou a cair, para 30% em 2019, contra 33% em 2016. Em contrapartida, os swaps fx continuaram a ganhar em participação de mercado, representando 49% do volume total de negócios do mercado de Câmbio em abril de 2019. A negociação de atacantes diretos também aumentou, com grande parte do aumento devido ao segmento de forwards não entregues (NDFs).

Maior participação nas negociações com bancos não-reportados

A negociação FX com “outras instituições financeiras”, ou seja, aquelas que não sejam traders, ultrapassou novamente os volumes de negociação entre revendedores, atingindo US$ 3,6 trilhões em abril de 2019, ou 55% do volume de negócios global. Isso se deve à uma maior participação nas negociações com bancos não-reportados, bem como com fundos de hedge e empresas de negociação proprietárias (PTFs), enquanto as negociações com investidores institucionais diminuíram.

79% de todo o comércio cambial facilitado

Em abril de 2019, as mesas de vendas em cinco países – Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong SAR, Cingapura e Japão – facilitaram 79% de todo o comércio cambial. A atividade comercial no Reino Unido e no SAR de Hong Kong cresceu mais do que a média global. A China continental também registrou um aumento significativo na atividade comercial, tornando-se o oitavo maior centro comercial FX (acima do 13º em abril de 2016).

O dólar americano permaneceu como a moeda de veículo dominante do mundo

Foi de um lado de 88% de todas as negociações em abril de 2019 (Gráfico 1, painel à esquerda). O ranking relativo das sete moedas mais líquidas não mudou em relação a 2016. A participação global das moedas EME subiu cerca de 4 pontos percentuais para 25% do volume total de negócios do FX em abril de 2019, continuando a tendência observada em pesquisas anteriores. O volume de negócios no euro, a segunda moeda mais negociada do mundo, aumentou a uma taxa um pouco maior do que o mercado agregado, e sua participação no comércio global subiu para 32% (Tabela 2). Isso refletiu crescimento médio acima da média do mercado nas negociações EUR/JPY e EUR/CHF.

Em contrapartida, o volume de negócios do JPY estagnou

E a participação do iene no volume de negócios global caiu 5 pontos percentuais, para 17%. Apesar desse declínio, o iene permaneceu como a terceira moeda mais negociada globalmente. A queda no volume de negócios da JPY deveu-se principalmente a uma contração no importante cruzamento JPY/USD em meio à baixa volatilidade. Em contrapartida, a negociação em outras cruzes jpy populares, como EUR/JPY e AUD/JPY, aumentou ao longo do período de três anos. Além disso, a negociação em iene contra várias moedas EME de alto rendimento que são atraentes para os traders de margem de varejo japonesa, embora pequenas em relação ao volume total de negócios JPY, cresceu mais rápido que a média global. Especificamente, o faturamento médio diário combinado em JPY/TRY, JPY/ZAR e JPY/BRL quase dobrou, de US$ 7 bilhões em 2016 para US$ 12 bilhões em 2019 (Tabela 3). As ações de mercado de outras moedas de economia avançada fortemente negociadas em abril de 2019 permaneceram inalteradas em relação aos seus valores de 2016, com o GBP em 13%, o AUD em 7%, o CAD em 5% e o CHF em 5% do volume de negócios global do FX.

FX trading continua concentrada nos maiores centros financeiros

Em abril de 2019, as mesas de vendas em cinco locais – Reino Unido, Estados Unidos, Cingapura, Hong Kong SAR e Japão – intermediaram 79% de todas as negociações cambiais (Tabela 6). Embora o ranking desses centros comerciais tenha permanecido inalterado a partir de 2016, houve mudanças em suas ações relativas no volume de negócios global.

A participação das negociações que ocorreram nos Estados Unidos caiu para 17% em 2019, de 20% em 2016. Em contrapartida, a participação do FX trading no Reino Unido aumentou 6 pontos percentuais para 43% da atividade global de FX em abril de 2019. A participação da FX nas principais empresas financeiras asiáticas, ou seja, Hong Kong SAR, Cingapura e Tóquio, caiu ligeiramente para 20% em abril de 2019.

Isso foi impulsionado principalmente pelo crescimento relativamente mais lento da atividade em Cingapura e Tóquio. O volume de negócios no SAR de Hong Kong cresceu a uma taxa maior do que o agregado global, elevando sua participação no volume de negócios global em um ponto percentual. Vários outros centros comerciais FX também ganharam destaque.

China continental registrou um aumento significativo na atividade comercial

Em particular, a China continental registrou um aumento significativo na atividade comercial, para US $ 136 bilhões em 2019, ou um aumento de 87% desde 2016. A China continental subiu vários lugares no ranking global para se tornar o oitavo maior centro comercial FX (acima do 13º lugar três anos antes). 8 BIS Triennial Central Bank Survey 2019 A participação do comércio transfronteiriço no volume total de negócios FX caiu significativamente, para apenas 56% em 2019, abaixo de 65% em 2016 – o nível mais baixo observado desde 2001. Entre os revendedores de reportagem, a maior parte (68%) dos US$ 2,5 trilhões por dia no comércio inter-revendedor permaneceu transfronteiriço (Tabela 5).

O mercado de Forex é único devido às seguintes características:

  • Seu enorme volume de negociação, representando a maior classe de ativos do mundo levando à alta liquidez.
  • Sua dispersão geográfica.
  • Sua operação contínua: 24 horas por dia, exceto para fins de semana, ou seja, negociação a partir das 22:00 GMT no domingo (Sydney) até as 22:00 GMT sexta-feira (Nova York);
  • • A variedade de fatores que afetam as taxas de câmbio.
  • As margens baixas de lucro relativo em comparação com outros mercados de renda fixa; e
  • O uso da alavancagem para aumentar as margens de lucro e perda e com relação ao tamanho da conta.

De acordo com o Bank for International Settlements, os resultados globais preliminares da Pesquisa Trienal do Banco Central de Câmbio e da Atividade de Mercados de Derivativos da Trienal 2019 mostram que as negociações nos mercados cambiais tiveram uma média de US$6.6 trilhões trilhões por dia em abril de 2019. Isso é acima de US $ 5,1 trilhões em abril de 2016. Medidos pelo valor, os swaps cambiais foram negociados mais do que qualquer outro instrumento em abril de 2019, em US$ 3,2 trilhões por dia, seguidos pela negociação à vista em US$ 2 trilhões.

A quebra de US$ 6,6 trilhões é a seguinte:

Em abril de 2019, os derivativos cambiais negociados em bolsa representam 2% do volume de negócios cambiais OTC

Os contratos futuros de câmbio foram introduzidos em 1972 na Chicago Mercantile Exchange e são negociados mais do que a maioria dos outros contratos futuros.

A maioria dos países desenvolvidos permite a comercialização de produtos derivados (como futuros e opções sobre futuros) em suas bolsas. Todos esses países desenvolvidos já possuem contas de capital totalmente conversíveis. Alguns governos de mercados emergentes não permitem produtos de derivativos cambiais em suas bolsas porque têm controle de capital. O uso de derivativos está crescendo em muitas economias emergentes. Países como Coreia do Sul, África do Sul e Índia estabeleceram trocas de futuros de moeda, apesar de terem alguns controles de capital.

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Aviso Legal: Forex e Contratos por diferença (CFDs) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda de dinheiro devido à alavancagem. Forex trading não é adequado para todos. Você deve considerar se entende como funcionam o forex e os CFDs e se pode se arriscar a correr o alto risco de perder seu dinheiro.

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Os desempenhos mencionados acima não estão relacionados ao sistema Wiseinvest AI forex trading e AI sinais de forex. Você pode verificar o desempenho do nosso sistema de IA forex em nosso dashboard.