Estratégia de Trading

Saiba como nossa IA emite os sinais para Forex trading.

Economia + Matemática + Inteligência Artificial

O que faz nossa solução de trading única, é a experiência da nossa equipe de especialistas em economia e matemática, para desenvolvimento das próprias estratégias de trading e aplicação em sistemas de IA.

Nosso time é composto por profissionais com mais de 10 anos de experiência no Mercado Financeiro, Doutores em Matemática avançada e Inteligência Artificial.

Análise Técnica + Fundamental + Sentimental

Nossos sinais de Forex são emitidos por uma combinação de diferentes sistemas de IA, arquitetadas com mais de 100 critérios, para formar 40 estratégias diferentes que consideram simultaneamente:

Cotações dos 28 pares.
Suportes & Resistências em diferentes time-frames.
Tendências e Contra-tedência.
Cruzamento de indicadores.
Index de cada par.
Notícias econômicas.
Sentimentos dos Investidores.

Os critérios são avaliados em tempo real pela IA e possuem diferentes pesos. Após concluir as análises, a escolha da estratégia para emissão do sinal é feita considerando a maior probabilidade de lucro em curto prazo e o valor disponível para investimento.

Na análise técnica, nosso algoritmo considera não apenas os padrões de tendências, como níveis de suporte & resistência e indicadores cruzados, mas também é capaz de criar seu próprio índice em tempo real de cada par de moeda do Forex, para identificar as melhores direções e alvos de lucro.

Em relação à análise fundamental, nossa IA utiliza correlação com o calendário econômico para encontrar dados de notícias que podem afetar pares de moedas específicos. Dessa forma, o algoritmo é capaz de identificar os seguintes cenários:

Inatividade do mercado para não enviar sinais.

Evitar certas entradas de risco.

Medir padrões favoráveis pós-eventos.

Performance dos Sinais (Win Rate)

O Win Rate dos nossos sinais varia e pode chegar até 95%. A performance dos sinais da nossa IA são baseados na eficiência de fronteira, o que significa que nosso modelo é rentável sempre que o Win Rate for maior que 60%. Nossas estratégias buscam retornos estáveis e resultados suficientes para alcançar o alvo médio de 40% de retorno ao ano (APY), sem a aplicação de altas alavancagens.

Sabemos que o mais importante é o resultado final Por isso, o investidor precisa observar que Win Rate nem sempre é a melhor métrica, como outros fornecedores de sinais divulgam. Por exemplo, entre 100 operações, é possível que apenas 1 trade seja prejuízo suficiente para inviabilizar os 99 trades com lucro. Neste caso, o Win Rate seria 99%, mas o resultado final seria inviável (negativo). Portanto, focamos no retorno de 40% de APY e não em Win Rate.

Nossa estratégia considera também que a performance deve ser composta por um resultado final em unidade monetária, como por exemplo dólar. Por isso, embora façamos divulgações de resultados em Pips, sempre destacamos em Dólar. Além do mais, nem sempre resultados em Pips significam um retornos viáveis.

Nossos sinais são aplicadas em contas reais com nosso próprio capital e foram testadas em mais de 15.000 trades. Nós calculamos também o retorno anualizado (APY) e consideramos o bechmarking das principais bolsas para calculo do Sharp Ratio. O desempenho dos sinais pode ser conferidos em tempo real no nosso histórico clicando aqui.

Gestão de Risco

Somos a única plataforma que emite sinais de Forex através de IA e faz gerenciamento de risco para 28 pares de moeda em tempo real, enviando o valor à investir em até 4 tipos de contrato (Contrato ou Lot, Mini Contrato, Micro Contrato e Unidades de Contrato) com base no montante disponível.

Cada sinal de Forex da nossa IA tem como alvo médio 0,83% de Lucro e exposição de risco média de 1,3%. Por exemplo, caso o capital disponível para investimento seja $1.000, cada operação será em torno de $13, com alvo de retorno de $10,79. Dessa forma, em caso de fechamento com lucro, o capital total será $1.010,79. Porém caso seja fechado em prejuízo, o capital será $987.

Nossa gestão de risco também aplica estratégia de mitigação de exposição, e utiliza Calmar Ratio e suas variantes.

Histórico de dados e Testes

Para definir o conjunto de 40 estratégias dos nossos sinais, nossa IA executou 14 anos (2006-2019) de backtesting em todos os principais pares de moedas forex usando através de Deep Learning, com mais de 100 parâmetros diferentes combinados, incluindo modelos matemáticos sofisticados , time-frame diferentes, indicadores técnicos e filtros de notícias econômicas. Para garantir que esse percentual seja estável ao longo do tempo, testamos mais de 15.000 trades.


Nosso Sistema é uma verdadeira IA

Mais do que automação, nosso algoritmo é um sistema de IA multicamadas, integrado com algumas das maiores corretores forex via API rest e protocolo FIX. Utilizamos parâmetros que são constantemente otimizados para alcançar os melhores retornos, Sharpe Ratio e Drawdown. Temos alta precaução em utilizar modelos validados para contas reais.

Usamos duas abordagens principais de IA. A primeira faz busca pelo retorno máximo usando otimização em Swarm de Partículas Multi Objetivo, que valida nossos indicadores em um método de janela deslizante, para garantir a busca pelos melhores parâmetros para cada determinada codificação de indicadores.

Em seguida, selecionamos o conjunto de indicadores a serem usados ​​em nossa segunda IA, estabelecendo uma classificação de séries temporais via Rede Neural, cuja arquitetura é semelhante a AlexNet, com base em nossos próprios conceitos matemáticos. Essa segunda IA ​​define as direções em cada trade (compra ou venda) para cada operação de trade.

Nossos indicadores foram criados pela nossa própria equipe e programados principalmente em Python. Para avaliar nosso modelo, escolhemos a linguagem MQL4 para demonstrar nossos resultados na plataforma MetaTrader 4 (MT4). Nossas principais bibliotecas são Matplotlib, NumPy, Pandas, paralelismo com ray remote e Talib.


Sobre nossos Sinais de Forex

Nossos sinais são compostos por Par de Moeda (Symbol), Direção (Compra ou Venda), Volume à Investir (Position Size), Take Profit e Stop Loss, para trading em contas reais no forex, especialmente para investidores individuais. Para investir, é necessário que o investidor defina seu valor disponível e o tipo de contrato utilizado pela corretora.

As decisões sobre a emissão dos sinais são feitas exclusivamente pela nossa IA e não dependem de interação humana. Sempre que identificar uma oportunidade de trading, nossa IA também envia alertas em tempo real via email e Telegram.

Devido a nossa estratégia de faixas de preço, os sinais podem ser utilizados para investir sempre que estiverem disponíveis no painel do nosso site, independentemente da cotação. Por isso, para evitar erros de timing, os sinais precisam ser copiados diretamente do painel.

Ao programar em códigos não específicos de aplicativos, como Python, a Wiseinvest não depende de aplicações de terceiros para operar as estratégias de trading e emissão dos sinais.